Analista de Tesorería Jr - Bolivia (SCZ)

Velar por el cumplimiento de procesos de caja general, caja chica y pago a los proveedores cumpliendo con los procesos contables y documentación requerida

• Verificar diariamente los depósitos realizados por los clientes, confirmando su ingreso en las cuentas bancarias de la empresa.  
• Registrar y aplicar correctamente los recibos en el sistema, asegurando su trazabilidad contable. Y verificar posibles inconsistencias en los recibos aplicados.  
• Gestionar y documentar la anulación de recibos cuando corresponda, en coordinación con el área comercial. 
• Aplicar bancos de forma diaria controlando con la cuenta de depósitos no identificados. 
• Hacer seguimiento a los traspasos y solicitudes de devolución de dinero correspondientes a saldos a favor de clientes.  
• Coordinar con las áreas involucradas para la ejecución oportuna de las devoluciones. 
• Administrar y gestionar las solicitudes de caja chica, realizar arqueos periódicos y un arqueo mensual reportado a la Jefatura de Finanzas para la reposición de fondos mediante cheque. 
• Revisar las compensaciones de cheque y efectivo en el sistema diariamente y validar que CSC lo esté realizando de forma correcta y con periodicidad diaria. 
• Archivar documentos indispensables para bancarización y/o auditorías, como: Comprobante bancarios de depósito y recibos de cobranza. 
• Monitorear, y gestionar los saldos de clientes con saldos mayores a 1 año. Depurar y conciliar cuentas pendientes, proponiendo acciones para sanear las cuentas. 
• Llevar el control y archivar formularios de: caja chica provisional y otros que precise el área financiera. 
• Participar de forma proactiva en las auditorías internas y externas, así como dando soporte al equipo de tributación. 
• Participar en todas las actividades programadas como capacitaciones, simulacros, auditorias e inspecciones relacionadas a seguridad, medio ambiente y calidad así como a lo requerido por el perfil del puesto. 

• Estudios Universitarios, Ing. Financiera, administración, contaduría o ramas afines (deseable) 
• A partir de 1 año de experiencia en la posición
• Office avanzado
• SAP (deseable)

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